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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
BZ Autres créances | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 923.00 | | 973 923.00 | 973 923.00 |
CU Autres participations | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
DL TOTAL (I) | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 664.00 | | | 882 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 664.00 | | | 897 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 923.00 | | | 973 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 879 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 879 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 664.00 | 73 771.00 | 300 160.00 | 882 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 664.00 | 88 771.00 | 300 160.00 | 897 664.00 |