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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 2 692.00 | 806.00 | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 291 368.00 | | 291 368.00 | 291 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 728.00 | 162 230.00 | 497.00 | 162 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 142.00 | 131 226.00 | 79 915.00 | 211 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 767.00 | 296 150.00 | 372 616.00 | 668 767.00 |
BT Marchandises | 1 302 359.00 | | 1 302 359.00 | 1 302 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 711 797.00 | | 711 797.00 | 711 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 569.00 | | 2 039 569.00 | 2 039 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 336.00 | 296 150.00 | 2 412 186.00 | 2 708 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 509.00 | | | 327 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
DG Autres réserves | 1 114 622.00 | | | 1 114 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 075.00 | | | 1 624 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 146.00 | | | 428 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EA Autres dettes | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 110.00 | | | 788 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 186.00 | | | 2 412 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 905.00 | | | 381 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51.00 | 949.00 | 919.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 356.00 | 21 146.00 | 28 352.00 | 303 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 143.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 806.00 | 21 003.00 | 28 352.00 | 300 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 314.00 | 240 314.00 | | 240 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
UX Autres créances clients | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 004.00 | 24 269.00 | 403 635.00 | 427 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 541.00 | 381 906.00 | 403 635.00 | 785 541.00 |