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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 966.00 | 21 394.00 | 1 572.00 | 22 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 471.00 | 101 808.00 | 1 663.00 | 103 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 001.00 | 140 736.00 | 3 265.00 | 144 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 561 572.00 | | 561 572.00 | 561 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 271.00 | | 721 271.00 | 721 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 271.00 | 140 736.00 | 724 535.00 | 865 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 156.00 | 305 108.00 | | 305 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 203.00 | 76 048.00 | | 179 203.00 |
DL TOTAL (I) | 501 129.00 | 397 926.00 | | 501 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 1 128.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 51 972.00 | | 69 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 241.00 | 201 193.00 | | 153 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 406.00 | 254 293.00 | | 223 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 535.00 | 652 218.00 | | 724 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 406.00 | 254 293.00 | | 223 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 315.00 | | 2 376.00 | 142 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 144 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 143 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 285.00 | | 2 376.00 | 142 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 637.00 | 2 789.00 | 691.00 | 138 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 637.00 | 2 789.00 | 691.00 | 138 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 058.00 | 158 028.00 | 30.00 | 158 058.00 |
VW T.V.A. | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |