| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 332.00 | 77 403.00 | 9 929.00 | 87 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 846.00 | 103 318.00 | 37 527.00 | 140 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 444.00 | 188 241.00 | 50 202.00 | 238 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
BN En cours de production de biens | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 493.00 | | 285 493.00 | 285 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 936.00 | 188 241.00 | 335 695.00 | 523 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
DH Report à nouveau | 5 167.00 | -163.00 | | 5 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 991.00 | 5 331.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 111 270.00 | 99 279.00 | | 111 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 195.00 | 4 409.00 | | 21 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 748.00 | 23 864.00 | | 41 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 828.00 | 137 466.00 | | 99 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | 69 717.00 | | 51 462.00 |
EA Autres dettes | 10 193.00 | 17 019.00 | | 10 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 425.00 | 252 476.00 | | 224 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 695.00 | 351 755.00 | | 335 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 204.00 | 252 176.00 | | 210 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
FM Production stockée | | | 32 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 077.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 9 449.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 9 449.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 283.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 283.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 084.00 | 9 166.00 | | 41 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 677.00 | 660 570.00 | | 460 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 686.00 | 655 239.00 | | 448 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 991.00 | 5 331.00 | | 11 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 810.00 | | 44 234.00 | 212 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 238 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 228 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 701.00 | | 44 076.00 | 202 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | 157.00 | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 029.00 | 14 812.00 | 18 600.00 | 192 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 509.00 | 14 812.00 | 18 600.00 | 184 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 291.00 | 6 071.00 | 14 221.00 | 20 291.00 |
VI Groupe et associés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 568.00 | 107 979.00 | 2 589.00 | 110 568.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 425.00 | 210 204.00 | 14 221.00 | 224 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 3 319.00 | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 677.00 | 18 437.00 | | 19 677.00 |
ST Autres comptes | 40 483.00 | 51 909.00 | | 40 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 223.00 | 19 268.00 | | 16 223.00 |
YT Sous‐traitance | 17 804.00 | 125 768.00 | | 17 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 503.00 | 3 493.00 | | 3 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | 6 812.00 | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 269.00 | 95 342.00 | | 60 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 294.00 | 59 472.00 | | 39 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 301.00 | 215 383.00 | | 94 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |