| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781.00 | 16 774.00 | 4 007.00 | 20 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 206.00 | 19 509.00 | 7 697.00 | 27 206.00 |
BT Marchandises | 76 291.00 | 945.00 | 75 346.00 | 76 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 961.00 | 8 316.00 | 486 645.00 | 494 961.00 |
BZ Autres créances | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
CF Disponibilités | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 170.00 | 9 261.00 | 832 909.00 | 842 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 376.00 | 28 770.00 | 840 606.00 | 869 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 979.00 | 118 316.00 | | 166 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 833.00 | 48 663.00 | | 130 833.00 |
DL TOTAL (I) | 306 197.00 | 175 364.00 | | 306 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 50 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 520.00 | 136 102.00 | | 282 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 485.00 | 37 376.00 | | 99 485.00 |
EA Autres dettes | 40 403.00 | 1 774.00 | | 40 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 409.00 | 225 251.00 | | 534 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 606.00 | 400 615.00 | | 840 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 409.00 | 175 251.00 | | 422 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 534.00 | | 1 417 534.00 | 1 417 534.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 534.00 | | 1 417 534.00 | 1 417 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | 44.00 | | 1 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 169.00 | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 169.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 535.00 | 705.00 | | -5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 879.00 | 860.00 | | 50 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 244.00 | 901 003.00 | | 1 419 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 411.00 | 852 339.00 | | 1 288 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 833.00 | 48 663.00 | | 130 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 801.00 | 3 707.00 | | 15 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 398.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | 2 309.00 | | 14 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 945.00 | | | 945.00 |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | 914.00 | | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347.00 | 914.00 | | 8 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347.00 | 914.00 | | 8 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 520.00 | 282 520.00 | | 282 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 483 876.00 | 483 876.00 | | 483 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 661.00 | 569 661.00 | | 569 661.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 409.00 | 422 409.00 | 112 000.00 | 534 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 1 058.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 000.00 | 2 098.00 | | 38 000.00 |
ST Autres comptes | 47 481.00 | 43 485.00 | | 47 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 581.00 | 26 584.00 | | 19 581.00 |
YT Sous‐traitance | 17 293.00 | 30 140.00 | | 17 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 445.00 | 125.00 | | 17 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 523.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | 3 581.00 | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 136.00 | 181 423.00 | | 267 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 353.00 | 141 723.00 | | 202 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 801.00 | 102 431.00 | | 139 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |