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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 445 538.00 | 776 900.00 | 10 668 638.00 | 11 445 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445 988.00 | 777 050.00 | 10 668 938.00 | 11 445 988.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 644.00 | 777 050.00 | 10 712 594.00 | 11 489 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 915 653.00 | | | 3 915 653.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 150.00 | 300.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 733.00 | -9 137.00 | | 29 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 417.00 | 49 171.00 | | -805 417.00 |
DL TOTAL (I) | -664 820.00 | 140 598.00 | | -664 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373 824.00 | 10 802 418.00 | | 11 373 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 912.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 1 620.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 377 414.00 | 10 806 979.00 | | 11 377 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 594.00 | 10 947 577.00 | | 10 712 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 669.00 | 3 160.00 | | 3 905 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 373 824.00 | | | 11 373 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 601.00 | 125 191.00 | | 147 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 018.00 | 76 020.00 | | 953 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 417.00 | 49 171.00 | | -805 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 887 787.00 | | 558 201.00 | 10 887 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 445 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915 953.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887 787.00 | | 558 201.00 | 10 887 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 777 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 777 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 777 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376 424.00 | 11 376 424.00 | | 11 376 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445 538.00 | 11 445 538.00 | | 11 445 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445 538.00 | 11 445 538.00 | | 11 445 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 377 414.00 | 11 377 414.00 | | 11 377 414.00 |