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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 034.00 | 99 452.00 | 18 582.00 | 118 034.00 |
040 Immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 699.00 | 99 452.00 | 31 247.00 | 130 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
072 Créances – Autres | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
084 Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
110 Total général Actif | 164 503.00 | 99 452.00 | 65 051.00 | 164 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
242 Autres charges externes. | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
252 Charges sociales | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 550.00 | | | 2 550.00 |