| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 087.00 | 1 242.00 | 11 845.00 | 13 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 020.00 | 246 134.00 | 111 886.00 | 358 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 548 244.00 | 428 250.00 | 119 994.00 | 548 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 454.00 | 675 626.00 | 290 828.00 | 966 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 057 044.00 | 3 314 526.00 | 6 742 518.00 | 10 057 044.00 |
BZ Autres créances | 3 858 095.00 | | 3 858 095.00 | 3 858 095.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 332.00 | 1 137.00 | 542 195.00 | 543 332.00 |
CF Disponibilités | 4 860 277.00 | | 4 860 277.00 | 4 860 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 387 436.00 | 3 315 663.00 | 16 071 773.00 | 19 387 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 353 890.00 | 3 991 289.00 | 16 362 601.00 | 20 353 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 200.00 | 509 200.00 | | 509 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
DG Autres réserves | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 543.00 | 2 616 174.00 | | 2 668 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 655.00 | 688 869.00 | | 474 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 899.00 | 3 989 744.00 | | 3 827 899.00 |
DP Provisions pour risques | 644 948.00 | 807 370.00 | | 644 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 644 948.00 | 1 008 187.00 | | 644 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 925.00 | 3 191 012.00 | | 1 631 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 404.00 | 5 981 063.00 | | 7 135 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 339.00 | 2 602 932.00 | | 2 842 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | 39 505.00 | | 12 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 050.00 | 769 950.00 | | 266 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 754.00 | 12 585 721.00 | | 11 889 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 601.00 | 17 583 652.00 | | 16 362 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 128 691.00 | 8 535 998.00 | | 8 128 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 792 252.00 | | 12 792 252.00 | 12 792 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 792 252.00 | | 12 792 252.00 | 12 792 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 993 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 889 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 219 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 084.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 111 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 673.00 | 158 715.00 | | 256 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 910.00 | 41 442.00 | | 533 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 798.00 | 524 056.00 | | 806 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 381.00 | 724 214.00 | | 1 597 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 925.00 | 84 631.00 | | 540 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 010.00 | 70 548.00 | | 394 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 376.00 | 449 136.00 | | 644 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 312.00 | 604 315.00 | | 1 579 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 069.00 | 119 899.00 | | 18 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 669.00 | 119 793.00 | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 518.00 | 352 973.00 | | 310 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 658 351.00 | 14 841 967.00 | | 15 658 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 183 697.00 | 14 153 098.00 | | 15 183 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 655.00 | 688 869.00 | | 474 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 316.00 | 111 167.00 | 22 403.00 | 310 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 316.00 | 111 167.00 | 22 403.00 | 310 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 370.00 | 831 835.00 | 994 258.00 | 807 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 370.00 | 831 835.00 | 994 258.00 | 807 370.00 |