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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 52 200.00 | 5 085.00 | 47 114.00 | 52 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | 2 445.00 | 447.00 | 2 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 627.00 | 12 736.00 | 92 891.00 | 105 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 480.00 | | 686 480.00 | 686 480.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 921.00 | | 698 921.00 | 698 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 549.00 | 12 736.00 | 791 813.00 | 804 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DG Autres réserves | 57 112.00 | 247 293.00 | | 57 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 908.00 | -80 180.00 | | -56 908.00 |
DL TOTAL (I) | 668 454.00 | 835 363.00 | | 668 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 703.00 | 90 775.00 | | 30 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 117.00 | 66 122.00 | | 41 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 7 337.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 954.00 | 11 312.00 | | 40 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 358.00 | 175 546.00 | | 123 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 813.00 | 1 010 909.00 | | 791 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 358.00 | 145 546.00 | | 123 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 449.00 | 44 613.00 | | 53 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 358.00 | 124 793.00 | | 110 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 908.00 | -80 179.00 | | -56 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 44 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 105 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | 2 570.00 | | 5 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 2 570.00 | | 4 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |