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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 718.00 | 41 220.00 | 40 497.00 | 81 718.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 480.00 | 41 220.00 | 41 259.00 | 82 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
072 Créances – Autres | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
084 Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
110 Total général Actif | 226 278.00 | 41 220.00 | 185 057.00 | 226 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 460.00 | | | 428 460.00 |
230 Autres produits | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 438.00 | | | 454 438.00 |
242 Autres charges externes. | 310 614.00 | | | 310 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
252 Charges sociales | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 615.00 | | | 484 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 177.00 | | | -30 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 162.00 | | | -20 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |