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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 498.00 | 20 242.00 | 2 256.00 | 22 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 498.00 | 20 242.00 | 2 256.00 | 22 498.00 |
060 Stock marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
110 Total général Actif | 98 906.00 | 20 242.00 | 78 665.00 | 98 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 211.00 | | | 219 211.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 183.00 | | | 220 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
252 Charges sociales | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 929.00 | | | 222 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -509.00 | | | -509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |