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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 296.00 | 21 308.00 | 9 988.00 | 31 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 952.00 | 21 308.00 | 16 644.00 | 37 952.00 |
BT Marchandises | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 020.00 | 21 308.00 | 57 712.00 | 79 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DH Report à nouveau | -24 761.00 | | | -24 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 339.00 | | | -25 339.00 |
DL TOTAL (I) | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 721.00 | | 232 721.00 | 232 721.00 |
FG Production vendue services | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 751.00 | | 328 751.00 | 328 751.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 107.00 | | | 329 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 446.00 | | | 354 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 339.00 | | | -25 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 420.00 | 2 886.00 | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | 2 886.00 | | 18 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 398.00 | 23 465.00 | 933.00 | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |