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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 105.00 | | 681 105.00 | 681 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 147.00 | | 681 147.00 | 681 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 439.00 | | 168 439.00 | 168 439.00 |
BZ Autres créances | 359 498.00 | | 359 498.00 | 359 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 286 708.00 | | 286 708.00 | 286 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 569.00 | | 846 569.00 | 846 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 716.00 | | 1 527 716.00 | 1 527 716.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 57 480.00 | 57 168.00 | | 57 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 689.00 | 417 296.00 | | 338 689.00 |
DL TOTAL (I) | 501 769.00 | 580 064.00 | | 501 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 186.00 | 289 969.00 | | 441 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 92 771.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 629.00 | 550 860.00 | | 529 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 206.00 | 28 998.00 | | 42 206.00 |
EA Autres dettes | 9 401.00 | 4 372.00 | | 9 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 947.00 | 966 971.00 | | 1 025 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 716.00 | 1 547 035.00 | | 1 527 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 403.00 | 966 971.00 | | 776 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 188.00 | | 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 763.00 | | 1 243 763.00 | 1 243 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 763.00 | | 1 243 763.00 | 1 243 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 436.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 537.00 | 27 558.00 | | 40 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 98.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 98.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | 98.00 | | -2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 504.00 | 165 775.00 | | 131 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 713.00 | 1 346 182.00 | | 1 246 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 024.00 | 928 886.00 | | 908 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 689.00 | 417 296.00 | | 338 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 147.00 | | | 681 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 105.00 | | | 681 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 629.00 | 529 629.00 | | 529 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VC Groupe et associés | 352 057.00 | 352 057.00 | | 352 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 268.00 | 190 724.00 | 249 544.00 | 440 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 861.00 | 529 861.00 | | 529 861.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 947.00 | 776 403.00 | 249 544.00 | 1 025 947.00 |