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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 318.00 | 14 498.00 | 36 820.00 | 51 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 082.00 | 14 498.00 | 44 584.00 | 59 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 742.00 | | 783 742.00 | 783 742.00 |
BZ Autres créances | 522 641.00 | | 522 641.00 | 522 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 778.00 | | 1 310 778.00 | 1 310 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 860.00 | 14 498.00 | 1 355 362.00 | 1 369 860.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 840.00 | 17 600.00 | | 46 840.00 |
DL TOTAL (I) | 64 540.00 | 17 700.00 | | 64 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 609.00 | 56 649.00 | | 120 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 464.00 | 43 515.00 | | 654 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 892.00 | 154 513.00 | | 256 892.00 |
EA Autres dettes | 89 728.00 | 9 300.00 | | 89 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 343.00 | 210 344.00 | | 150 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 822.00 | 551 861.00 | | 1 290 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 362.00 | 569 561.00 | | 1 355 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 822.00 | 551 861.00 | | 1 290 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 969.00 | | 16 113.00 | 42 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | | 16 113.00 | 35 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818.00 | 9 680.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | 9 680.00 | | 4 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 822.00 | | | 1 290 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 464.00 | 654 464.00 | | 654 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 783 742.00 | 783 742.00 | | 783 742.00 |
VB T. V. A. | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VC Groupe et associés | 447 983.00 | 447 983.00 | | 447 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VI Groupe et associés | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 935.00 | 1 306 771.00 | 2 164.00 | 1 308 935.00 |
VW T.V.A. | 212 672.00 | 212 672.00 | | 212 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 822.00 | 1 290 822.00 | | 1 290 822.00 |