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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 3 360.00 | 5 820.00 | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 3 064.00 | 1 783.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 027.00 | 6 424.00 | 7 603.00 | 14 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 009.00 | 1 712.00 | 47 296.00 | 49 009.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 863.00 | 1 712.00 | 154 150.00 | 155 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 890.00 | 8 136.00 | 161 754.00 | 169 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DL TOTAL (I) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 754.00 | | | 161 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 601.00 | | 350 601.00 | 350 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 601.00 | | 350 601.00 | 350 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 337.00 | | | 363 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 309.00 | | | 329 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 646.00 | | 2 382.00 | 11 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | | 2 382.00 | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | 3 004.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 004.00 | | 3 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 912.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 912.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 912.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
UX Autres créances clients | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VW T.V.A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ST Autres comptes | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456.00 | | | 456.00 |
YT Sous‐traitance | 285 238.00 | | | 285 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 968.00 | | | 304 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |