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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
AP Constructions | 110 789.00 | 14 524.00 | 96 265.00 | 110 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 612.00 | 581.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 249.00 | 15 136.00 | 103 113.00 | 118 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 224.00 | | 1 913 224.00 | 1 913 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
BZ Autres créances | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
CF Disponibilités | 125 519.00 | | 125 519.00 | 125 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 572.00 | | 2 419 572.00 | 2 419 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 820.00 | 15 136.00 | 2 522 684.00 | 2 537 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
DH Report à nouveau | | -77 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 335.00 | 169 532.00 | | -110 335.00 |
DL TOTAL (I) | -7 996.00 | 102 339.00 | | -7 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 823.00 | 181 236.00 | | 183 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | 54 220.00 | | 15 437.00 |
EA Autres dettes | 2 203 921.00 | 2 416 629.00 | | 2 203 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 681.00 | 2 779 585.00 | | 2 530 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 684.00 | 2 881 924.00 | | 2 522 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 181.00 | 2 779 585.00 | | 2 403 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 736.00 | | 593 736.00 | 593 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 736.00 | | 593 736.00 | 593 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 160.00 | 639 417.00 | | 622 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 496.00 | 469 885.00 | | 732 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 335.00 | 169 532.00 | | -110 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 061.00 | 242 465.00 | | 453 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 5 859.00 | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 5 859.00 | | 9 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 823.00 | 183 823.00 | | 183 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 921.00 | 2 203 921.00 | | 2 203 921.00 |
UX Autres créances clients | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
VB T. V. A. | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 828.00 | 380 828.00 | | 380 828.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 681.00 | 2 403 181.00 | | 2 530 681.00 |