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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 235.00 | 14 006.00 | 19 229.00 | 33 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 148.00 | 14 006.00 | 295 143.00 | 309 148.00 |
060 Stock marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
072 Créances – Autres | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
084 Disponibilités | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
110 Total général Actif | 457 614.00 | 14 006.00 | 443 608.00 | 457 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 026.00 | 465 518.00 | | 361 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 5 884.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 184.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 870.00 | 471 586.00 | | 365 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 064.00 | 85 377.00 | | 66 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | -1 019.00 | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 088.00 | 2 495.00 | | 3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 102 853.00 | 105 627.00 | | 102 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 5 121.00 | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 004.00 | 178 975.00 | | 130 004.00 |
252 Charges sociales | 35 437.00 | 48 574.00 | | 35 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | 4 454.00 | | 4 902.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 525.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 560.00 | 430 129.00 | | 345 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 310.00 | 41 458.00 | | 20 310.00 |
294 Charges financières | 2 948.00 | 3 115.00 | | 2 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 3 987.00 | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 753.00 | 34 303.00 | | 14 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 423.00 | | | 308 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |