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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BT Marchandises | 412 867.00 | | 412 867.00 | 412 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 176.00 | | 500 176.00 | 500 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 271.00 | | 224 271.00 | 224 271.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 690.00 | | 1 148 690.00 | 1 148 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 690.00 | | 1 748 690.00 | 1 748 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 053.00 | 34 751.00 | | 103 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 017.00 | 68 302.00 | | 78 017.00 |
DL TOTAL (I) | 186 570.00 | 108 553.00 | | 186 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 297.00 | 402 097.00 | | 282 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 016.00 | 1 337 431.00 | | 812 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 213.00 | 161 008.00 | | 449 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 595.00 | 31 163.00 | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 121.00 | 1 931 699.00 | | 1 562 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 690.00 | 2 040 252.00 | | 1 748 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 016.00 | | | 812 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 213.00 | 449 213.00 | | 449 213.00 |
UX Autres créances clients | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 297.00 | 120 563.00 | 161 734.00 | 282 297.00 |
VI Groupe et associés | 812 016.00 | -7 000.00 | 819 016.00 | 812 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 574.00 | 231 574.00 | | 231 574.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 121.00 | 581 370.00 | 980 751.00 | 1 562 121.00 |