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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 961.00 | 687.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 582.00 | 14 147.00 | 55 435.00 | 69 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 006.00 | 15 108.00 | 62 898.00 | 78 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 028.00 | 13 467.00 | 75 561.00 | 89 028.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 516.00 | 13 467.00 | 238 049.00 | 251 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 521.00 | 28 575.00 | 300 947.00 | 329 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 869.00 | 198.00 | | 2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 804.00 | 60 925.00 | | 115 804.00 |
DL TOTAL (I) | 140 673.00 | 83 123.00 | | 140 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 820.00 | 45 173.00 | | 32 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332.00 | 261.00 | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 48 462.00 | | 11 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 940.00 | 16 110.00 | | 99 940.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 8 986.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 274.00 | 118 992.00 | | 160 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 947.00 | 202 115.00 | | 300 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 10 845.00 | | 4 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 330.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 10 516.00 | | 3 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 820.00 | 12 601.00 | 20 219.00 | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 711.00 | 92 935.00 | 6 776.00 | 99 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 274.00 | 140 055.00 | 20 219.00 | 160 274.00 |