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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 515.00 | | 1 510 515.00 | 1 510 515.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 706.00 | | 1 518 706.00 | 1 518 706.00 |
CU Autres participations | 1 510 500.00 | | 1 510 500.00 | 1 510 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
DH Report à nouveau | | -40 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 369.00 | 124 050.00 | | -34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 51 935.00 | 86 304.00 | | 51 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 266.00 | 801 579.00 | | 1 330 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 076.00 | 90 000.00 | | 132 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 1 644.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 772.00 | 893 223.00 | | 1 466 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 706.00 | 979 527.00 | | 1 518 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 137 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 370.00 | 13 750.00 | | 34 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 369.00 | 124 050.00 | | -34 369.00 |