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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 792.00 | 708.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 520.00 | 2 217.00 | 19 302.00 | 21 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 145.00 | 3 009.00 | 22 136.00 | 25 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | 1 760.00 | 8 420.00 | 10 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
084 Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 207.00 | 1 760.00 | 37 447.00 | 39 207.00 |
110 Total général Actif | 64 352.00 | 4 769.00 | 59 583.00 | 64 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 092.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 709.00 | | | -11 709.00 |
242 Autres charges externes. | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
252 Charges sociales | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 128.00 | | | -48 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 893.00 | | | -9 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 162.00 | | | 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |