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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 075.00 | 925.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 015.00 | 2 075.00 | 57 940.00 | 60 015.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
110 Total général Actif | 98 309.00 | 2 075.00 | 96 234.00 | 98 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
252 Charges sociales | 683.00 | | | 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | | | 925.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |