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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 28.00 | 4 795.00 | 4 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 871.00 | 4 157.00 | 4 714.00 | 8 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 963.00 | 12 872.00 | 27 091.00 | 39 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 860.00 | 17 057.00 | 38 803.00 | 55 860.00 |
BT Marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 085.00 | 17 057.00 | 112 028.00 | 129 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
DL TOTAL (I) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 028.00 | | | 112 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 035.00 | | 4 825.00 | 51 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674.00 | 10 383.00 | | 6 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 10 355.00 | | 6 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 375.00 | 12 555.00 | 23 820.00 | 36 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 831.00 | 29 131.00 | 1 700.00 | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 508.00 | 44 688.00 | 23 820.00 | 68 508.00 |