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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 1 374.00 | 3 655.00 | 5 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 029.00 | 1 374.00 | 3 655.00 | 5 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CF Disponibilités | 358 876.00 | | 358 876.00 | 358 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 330.00 | | 478 330.00 | 478 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 359.00 | 1 374.00 | 481 985.00 | 483 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254 806.00 | 167 486.00 | | 254 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 091.00 | 87 321.00 | | 188 091.00 |
DL TOTAL (I) | 478 097.00 | 290 006.00 | | 478 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 24 562.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 43 213.00 | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888.00 | 70 722.00 | | 3 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 985.00 | 360 729.00 | | 481 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888.00 | 70 722.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 458.00 | | 12 108.00 | 203 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 142.00 | | 12 108.00 | 203 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 733.00 | 5 954.00 | 193 313.00 | 188 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 733.00 | 5 954.00 | 193 313.00 | 188 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 020.00 | 3 520.00 | 47 500.00 | 51 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 838.00 | 21 338.00 | 47 500.00 | 68 838.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |