| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | 1 672.00 | 5 048.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 1 665.00 | 1 935.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 826.00 | 220 426.00 | 28 400.00 | 248 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 812.00 | 107 692.00 | 12 120.00 | 119 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 222.00 | 331 455.00 | 131 767.00 | 463 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BT Marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 172 772.00 | | 172 772.00 | 172 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 111.00 | | 205 111.00 | 205 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 333.00 | 331 455.00 | 336 878.00 | 668 333.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 165 270.00 | 144 546.00 | | 165 270.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | 20 728.00 | | 27 270.00 |
DL TOTAL (I) | 255 298.00 | 228 028.00 | | 255 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435.00 | 16 513.00 | | 4 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 180.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 787.00 | 30 771.00 | | 29 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 002.00 | 54 467.00 | | 46 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 581.00 | 101 932.00 | | 81 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 878.00 | 329 960.00 | | 336 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 581.00 | 97 497.00 | | 81 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 553.00 | | 13 109.00 | 463 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 442.00 | 461 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 442.00 | 378 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 291.00 | | 13 109.00 | 381 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 864.00 | 23 033.00 | 15 442.00 | 323 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 864.00 | 23 033.00 | 15 442.00 | 323 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 096.00 | 24 226.00 | 1 870.00 | 26 096.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |