| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 258.00 | 15 025.00 | 233.00 | 15 258.00 |
AP Constructions | 29 920.00 | 14 640.00 | 15 280.00 | 29 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 790.00 | 41 890.00 | 3 900.00 | 45 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 490.00 | 3 612 970.00 | 924 521.00 | 4 537 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 482.00 | | 649 482.00 | 649 482.00 |
CF Disponibilités | 795 306.00 | | 795 306.00 | 795 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 783.00 | | 1 736 783.00 | 1 736 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 273.00 | 3 612 970.00 | 2 661 303.00 | 6 274 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 444 708.00 | 3 539 600.00 | 905 108.00 | 4 444 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 181.00 | 2 516 513.00 | | 2 477 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 166.00 | -39 332.00 | | -60 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 102.00 | 170 286.00 | | 132 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 917.00 | 2 656 267.00 | | 2 557 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 536.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 29 515.00 | | 86 420.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 378.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 116.00 | 20 608.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 386.00 | 58 141.00 | | 103 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 303.00 | 2 714 407.00 | | 2 661 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 386.00 | 58 141.00 | | 103 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 692.00 | 9 994.00 | 128 686.00 | 118 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 692.00 | 9 994.00 | 128 686.00 | 118 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 315.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | 150.00 | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 184.00 | 20 582.00 | | 38 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 185.00 | 20 598.00 | | 38 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 175.00 | 20 598.00 | | 38 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 094.00 | -95 870.00 | | -92 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 965.00 | 391 499.00 | | 448 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 130.00 | 430 832.00 | | 509 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 166.00 | -39 332.00 | | -60 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 980.00 | | 258 510.00 | 4 278 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 188 489.00 | | 256 219.00 | 4 188 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 537 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 444 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 233.00 | | 2 291.00 | 75 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 655.00 | 270 315.00 | | 3 342 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 273 409.00 | 266 191.00 | | 3 273 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | 233.00 | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 454.00 | 3 891.00 | | 54 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VP Divers | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 994.00 | 291 994.00 | | 291 994.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 1 665.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 161.00 | 7 063.00 | | 7 161.00 |
ST Autres comptes | 19 295.00 | 18 488.00 | | 19 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 688.00 | 18 635.00 | | 18 688.00 |
YT Sous‐traitance | 13 381.00 | 2 680.00 | | 13 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78.00 | 144.00 | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | 1 665.00 | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 665.00 | 73 645.00 | | 1 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 645.00 | 71 450.00 | | 73 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 603.00 | 47 009.00 | | 58 603.00 |