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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 6 650.00 | 1 557.00 | 8 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 207.00 | 6 650.00 | 1 557.00 | 8 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
110 Total général Actif | 106 356.00 | 6 650.00 | 99 706.00 | 106 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
222 Production stockée | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
242 Autres charges externes. | 140 053.00 | | | 140 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
252 Charges sociales | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 337.00 | | | 186 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 109.00 | | | -5 109.00 |