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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 471.00 | 4 421.00 | 5 050.00 | 9 471.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 462.00 | 4 421.00 | 38 041.00 | 42 462.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 968.00 | -26 889.00 | | -39 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | -13 078.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | -25 722.00 | -29 968.00 | | -25 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | 11 820.00 | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 10 805.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 34 324.00 | 28 746.00 | | 34 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 763.00 | 51 371.00 | | 63 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 041.00 | 21 403.00 | | 38 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 931.00 | | | -8 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 175.00 | 13 078.00 | | 44 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | -13 078.00 | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 421.00 | | 5 050.00 | 24 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 9 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 050.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 795.00 | 5 880.00 | 7 915.00 | 13 795.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 763.00 | 55 848.00 | 7 915.00 | 63 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
ST Autres comptes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 696.00 | | | 6 696.00 |