| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | 3 359.00 | 844.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925.00 | 7 230.00 | 1 694.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 291 658.00 | | 291 658.00 | 291 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 983.00 | | 432 983.00 | 432 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 907.00 | 7 230.00 | 434 677.00 | 441 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 190 913.00 | 151 294.00 | | 190 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 934.00 | 39 619.00 | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 207 956.00 | 191 023.00 | | 207 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 6 272.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 11 011.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 703.00 | 218 580.00 | | 221 703.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 186 962.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 720.00 | 425 025.00 | | 226 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 677.00 | 616 048.00 | | 434 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 720.00 | 425 025.00 | | 226 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 8 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 4 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553.00 | 1 043.00 | 3 365.00 | 9 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 21.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | 1 021.00 | 3 365.00 | 5 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 720.00 | 226 720.00 | | 226 720.00 |