| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 156.00 | 513.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737.00 | 3 224.00 | 513.00 | 3 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 014.00 | 28 734.00 | 251 280.00 | 280 014.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 425.00 | 28 734.00 | 328 691.00 | 357 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 162.00 | 31 958.00 | 329 204.00 | 361 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 74 362.00 | 49 073.00 | | 74 362.00 |
DH Report à nouveau | | -18 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | 43 700.00 | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 102 449.00 | 85 662.00 | | 102 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 109 043.00 | | 78 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 836.00 | 122 925.00 | | 146 836.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 288.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 755.00 | 232 358.00 | | 226 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 204.00 | 318 020.00 | | 329 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 755.00 | 232 358.00 | | 226 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 237.00 | | 262 237.00 | 262 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 237.00 | | 262 237.00 | 262 237.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | 4 075.00 | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 4 075.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -4 075.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 4 054.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 240.00 | 286 545.00 | | 262 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 453.00 | 242 845.00 | | 245 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 787.00 | 43 700.00 | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039.00 | | 698.00 | 3 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68.00 | | | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | | 698.00 | 2 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810.00 | 414.00 | | 2 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 414.00 | | 2 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 247 943.00 | 247 943.00 | | 247 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 526.00 | 299 526.00 | | 299 526.00 |
VW T.V.A. | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 755.00 | 226 755.00 | | 226 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 879.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | 4 985.00 | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 18 393.00 | 9 764.00 | | 18 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 014.00 | 8 640.00 | | 9 014.00 |
YT Sous‐traitance | 10 899.00 | 87 986.00 | | 10 899.00 |
YW Taxe professionnelle | | 641.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 1 520.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 851.00 | 61 225.00 | | 50 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 368.00 | 9 242.00 | | 9 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 277.00 | 111 375.00 | | 43 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |