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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 389.00 | 546.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 12 324.00 | 10 111.00 | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 196.00 | 17 055.00 | 19 141.00 | 36 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 468.00 | 30 769.00 | 31 699.00 | 62 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 364.00 | 7 326.00 | 220 039.00 | 227 364.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 256 113.00 | | 256 113.00 | 256 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 427.00 | 7 326.00 | 586 101.00 | 593 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 894.00 | 38 095.00 | 617 800.00 | 655 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 119.00 | 26 850.00 | | 60 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 236.00 | 33 269.00 | | 52 236.00 |
DL TOTAL (I) | 212 654.00 | 160 419.00 | | 212 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | 5 750.00 | | 2 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 461.00 | 40 067.00 | | 74 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 707.00 | 113 029.00 | | 230 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 031.00 | 82 035.00 | | 97 031.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 145.00 | 246 580.00 | | 405 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 800.00 | 406 999.00 | | 617 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 145.00 | 246 580.00 | | 405 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 889.00 | | 3 579.00 | 71 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 62 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 58 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 053.00 | | 3 579.00 | 68 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 523.00 | 13 016.00 | 1 769.00 | 19 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 968.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 101.00 | 12 048.00 | 1 769.00 | 19 101.00 |