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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 053.00 | 39 107.00 | 41 946.00 | 81 053.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 953.00 | 39 107.00 | 42 846.00 | 81 953.00 |
060 Stock marchandises | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
084 Disponibilités | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 498.00 | | 121 499.00 | 121 498.00 |
110 Total général Actif | 203 451.00 | 39 107.00 | 164 345.00 | 203 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |