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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 4 556.00 | 8 473.00 | 13 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 059.00 | 4 556.00 | 12 503.00 | 17 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
110 Total général Actif | 52 629.00 | 4 556.00 | 48 073.00 | 52 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 500.00 | 64 870.00 | | 30 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 500.00 | 64 870.00 | | 30 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 737.00 | 29 203.00 | | 21 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 495.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 800.00 | | |
252 Charges sociales | 1 428.00 | 4 735.00 | | 1 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | 1 644.00 | | 2 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 292.00 | 43 877.00 | | 26 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 208.00 | 20 993.00 | | 4 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | 1 656.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 2 950.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 397.00 | 16 387.00 | | 3 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 512.00 | | | 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 480.00 | | | 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 698.00 | | | 1 698.00 |