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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | 95 000.00 | 130 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 1 776.00 | 24 864.00 | 26 640.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 808.00 | 96 776.00 | 155 032.00 | 251 808.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
110 Total général Actif | 260 266.00 | 96 776.00 | 163 490.00 | 260 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 493.00 | | | 249 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |