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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 790.00 | 11 151.00 | 3 638.00 | 14 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 545.00 | 8 104.00 | 72 441.00 | 80 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 734.00 | 19 255.00 | 77 479.00 | 96 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 661.00 | 9 979.00 | 267 682.00 | 277 661.00 |
072 Créances – Autres | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
084 Disponibilités | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 059.00 | 9 979.00 | 383 080.00 | 393 059.00 |
110 Total général Actif | 489 793.00 | 29 234.00 | 460 560.00 | 489 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 376 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 076.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |