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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 000.00 | 21 000.00 | 61 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 9 000.00 | 30 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 000.00 | 30 000.00 | 91 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
BZ Autres créances | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 000.00 | 30 000.00 | 933 000.00 | 963 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 000.00 | 36 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 453 000.00 | 383 000.00 | | 453 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 153 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 000.00 | 115 000.00 | | 127 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 000.00 | 237 000.00 | | 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 000.00 | 505 000.00 | | 473 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 000.00 | 895 000.00 | | 933 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 917 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 000.00 | 36 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | 42 000.00 | 41 000.00 | 83 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 34 000.00 | 16 000.00 | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
VW T.V.A. | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 000.00 | 340 000.00 | 133 000.00 | 473 000.00 |