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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477 183.00 | | 2 477 183.00 | 2 477 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CF Disponibilités | 192 265.00 | | 192 265.00 | 192 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 192.00 | | 2 739 192.00 | 2 739 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 332.00 | | 2 740 332.00 | 2 740 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
DL TOTAL (I) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 510.00 | | | 1 417 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 850.00 | | | 1 077 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 706.00 | | | 2 687 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 332.00 | | | 2 740 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 392.00 | | | 1 640 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 220.00 | | | 1 409 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VB T. V. A. | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 510.00 | 1 417 510.00 | | 1 417 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 850.00 | 30 536.00 | 1 047 314.00 | 1 077 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 706.00 | 1 640 392.00 | 1 047 314.00 | 2 687 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
ST Autres comptes | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166.00 | | | 166.00 |
YT Sous‐traitance | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 560.00 | | | 317 560.00 |