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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 317.00 | 1 683.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 617.00 | 6 383.00 | 37 234.00 | 43 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 710.00 | 7 700.00 | 173 010.00 | 180 710.00 |
BT Marchandises | 587 889.00 | | 587 889.00 | 587 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
BZ Autres créances | 196 524.00 | | 196 524.00 | 196 524.00 |
CF Disponibilités | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 617.00 | | 917 617.00 | 917 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 327.00 | 7 700.00 | 1 090 627.00 | 1 098 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DH Report à nouveau | -65 252.00 | | | -65 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | -35 309.00 | | | -35 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 823.00 | | | 487 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
EA Autres dettes | 557 233.00 | | | 557 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 936.00 | | | 1 125 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 627.00 | | | 1 090 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 280.00 | 1 589 577.00 | 2 775 857.00 | 1 186 280.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 280.00 | 1 589 577.00 | 2 810 857.00 | 1 221 280.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 465.00 | | | 2 811 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 521.00 | | | 2 789 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 129.00 | | 24 081.00 | 157 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 180 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 46 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | | 23 546.00 | 23 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 558.00 | | 535.00 | 61 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 5 263.00 | 447.00 | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 5 263.00 | 447.00 | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 823.00 | 487 823.00 | | 487 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 233.00 | 557 233.00 | | 557 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
UX Autres créances clients | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VB T. V. A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VI Groupe et associés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 670.00 | 253 577.00 | 62 092.00 | 315 670.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 936.00 | 1 125 936.00 | | 1 125 936.00 |