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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
AP Constructions | 2 255 177.00 | 220 043.00 | 2 035 134.00 | 2 255 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 827.00 | 220 043.00 | 2 211 784.00 | 2 431 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 709.00 | | 143 709.00 | 143 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 536.00 | 220 043.00 | 2 355 493.00 | 2 575 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 478.00 | -75 685.00 | | -17 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 898.00 | 59 208.00 | | 67 898.00 |
DL TOTAL (I) | 61 421.00 | -6 478.00 | | 61 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 587.00 | 2 315 119.00 | | 2 254 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 6 029.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 631.00 | 3 093.00 | | 36 631.00 |
EA Autres dettes | | 5 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 294 073.00 | 2 329 902.00 | | 2 294 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 493.00 | 2 323 424.00 | | 2 355 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 827.00 | | | 2 431 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 827.00 | | | 2 431 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 942.00 | 81 100.00 | | 138 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 942.00 | 81 100.00 | | 138 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UX Autres créances clients | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 587.00 | 160 005.00 | 661 594.00 | 2 254 587.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 073.00 | 199 491.00 | 661 594.00 | 2 294 073.00 |