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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 233.00 | 5 024.00 | 5 209.00 | 10 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 740.00 | 5 024.00 | 401 716.00 | 406 740.00 |
BT Marchandises | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 171 609.00 | | 171 609.00 | 171 609.00 |
CF Disponibilités | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 369.00 | | 391 369.00 | 391 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 109.00 | 5 024.00 | 793 085.00 | 798 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 213.00 | 7 219.00 | | 126 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | 90 543.00 | | 35 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 129.00 | 5 347.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 166 113.00 | 103 109.00 | | 166 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 656.00 | 421 152.00 | | 370 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 118.00 | 249 801.00 | | 165 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | 27 042.00 | | 21 267.00 |
EA Autres dettes | 55 808.00 | 39 921.00 | | 55 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 123.00 | 14 472.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 972.00 | 752 388.00 | | 626 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 085.00 | 855 497.00 | | 793 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 714.00 | 381 974.00 | | 307 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
FG Production vendue services | 288 139.00 | | 288 139.00 | 288 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 188.00 | | 413 188.00 | 413 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 43 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | 744.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 744.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 744.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 109.00 | 361 737.00 | | 421 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 338.00 | 271 194.00 | | 385 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 771.00 | 90 543.00 | | 35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 269.00 | | 397 279.00 | 10 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 406 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 10 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | | 4 279.00 | 6 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594.00 | 2 431.00 | 1.00 | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 2 431.00 | 1.00 | 2 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 414.00 | 51 156.00 | 210 447.00 | 370 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 869.00 | 167 869.00 | | 167 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 846.00 | 179 846.00 | | 179 846.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 877.00 | 306 619.00 | 210 447.00 | 625 877.00 |