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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 7 505.00 | 7 105.00 | 14 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 610.00 | 7 505.00 | 17 105.00 | 24 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 968.00 | 7 505.00 | 59 463.00 | 66 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 35 274.00 | 16 664.00 | | 35 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | 18 610.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 38 484.00 | 35 604.00 | | 38 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 2 247.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 5 862.00 | | 7 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 249.00 | 14 590.00 | | 7 249.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 979.00 | 22 699.00 | | 20 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 463.00 | 58 303.00 | | 59 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 282.00 | 360.00 | 90 642.00 | 90 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 282.00 | 360.00 | 90 642.00 | 90 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 418.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 5 108.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -5 108.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 642.00 | 271 911.00 | | 102 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 762.00 | 253 301.00 | | 99 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | 18 610.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 610.00 | | 10 000.00 | 14 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 3 552.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 552.00 | | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 138.00 | 38 138.00 | 10 000.00 | 48 138.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
YT Sous‐traitance | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 389.00 | | | 91 389.00 |