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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 564.00 | 18 049.00 | 75 515.00 | 93 564.00 |
040 Immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 248.00 | 18 049.00 | 81 199.00 | 99 248.00 |
060 Stock marchandises | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
072 Créances – Autres | 168 275.00 | | 168 275.00 | 168 275.00 |
084 Disponibilités | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 611.00 | | 423 611.00 | 423 611.00 |
110 Total général Actif | 522 859.00 | 18 049.00 | 504 810.00 | 522 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 711.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 361.00 | | | 554 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 477.00 | | | 582 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 547.00 | | | 290 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
252 Charges sociales | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 636.00 | | | 533 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |