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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 3 601.00 | 9 109.00 | 12 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 810.00 | 3 601.00 | 9 209.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 434.00 | | 1 014 434.00 | 1 014 434.00 |
BZ Autres créances | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
CF Disponibilités | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 345.00 | | 1 267 345.00 | 1 267 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 155.00 | 3 601.00 | 1 276 554.00 | 1 280 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 184.00 | 197 901.00 | | 235 184.00 |
DL TOTAL (I) | 248 384.00 | 209 901.00 | | 248 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 261.00 | 38 145.00 | | 211 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 680.00 | 66 369.00 | | 587 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 928.00 | 142 750.00 | | 227 928.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 26 469.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 170.00 | 273 732.00 | | 1 028 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 554.00 | 483 633.00 | | 1 276 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 261.00 | | | 211 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 2 542.00 | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 2 542.00 | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 680.00 | 587 680.00 | | 587 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 928.00 | 227 928.00 | | 227 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | -209 961.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 434.00 | 1 014 434.00 | | 1 014 434.00 |
VI Groupe et associés | 211 261.00 | 211 261.00 | 211 261.00 | 211 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 743.00 | 1 120 643.00 | 100.00 | 1 120 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 170.00 | 816 908.00 | 211 261.00 | 1 028 170.00 |