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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 506.00 | 1 959.00 | 4 547.00 | 6 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 197.00 | 4 631.00 | 27 566.00 | 32 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 703.00 | 6 590.00 | 52 113.00 | 58 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
072 Créances – Autres | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
084 Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
110 Total général Actif | 104 884.00 | 6 590.00 | 98 294.00 | 104 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 870.00 | | | 229 870.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 569.00 | | | 237 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 211.00 | | | -15 211.00 |
242 Autres charges externes. | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
252 Charges sociales | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 042.00 | | | 278 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 474.00 | | | -40 474.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 217.00 | | | -41 217.00 |