| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 038.00 | | 407 038.00 | 407 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 064.00 | 144 786.00 | 5 278.00 | 150 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 040.00 | 144 786.00 | 413 254.00 | 558 040.00 |
BT Marchandises | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 174 776.00 | | 174 776.00 | 174 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 934.00 | | 379 934.00 | 379 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 975.00 | 144 786.00 | 793 189.00 | 937 975.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 069.00 | | | 412 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 348.00 | | | 359 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 189.00 | | | 793 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 959.00 | | 3 759.00 | 561 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 558 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 677.00 | 150 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 039.00 | | | 407 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 984.00 | | 3 758.00 | 153 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 1.00 | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 227.00 | 1 236.00 | 7 677.00 | 151 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 227.00 | 1 236.00 | 7 677.00 | 151 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 157.00 | 18 070.00 | 73 092.00 | 211 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 348.00 | 166 261.00 | 73 092.00 | 359 348.00 |