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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 125 000.00 | 175 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 370.00 | 151 130.00 | 34 240.00 | 185 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 367.00 | 291 414.00 | 219 953.00 | 511 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 599.00 | | 381 599.00 | 381 599.00 |
BZ Autres créances | 258 679.00 | | 258 679.00 | 258 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CF Disponibilités | 646 980.00 | | 646 980.00 | 646 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 784.00 | | 1 346 784.00 | 1 346 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 151.00 | 291 414.00 | 1 566 737.00 | 1 858 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 705 357.00 | 410 943.00 | | 705 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 018.00 | 744 413.00 | | 387 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 377.00 | 1 210 360.00 | | 1 147 377.00 |
DP Provisions pour risques | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 838.00 | 69 584.00 | | 72 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 3 116.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 116.00 | 200 806.00 | | 195 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 766.00 | 89 781.00 | | 44 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 101.00 | 363 288.00 | | 317 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 737.00 | 1 675 906.00 | | 1 566 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 353.00 | 1 370 539.00 | 1 480 892.00 | 110 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 353.00 | 1 370 539.00 | 1 480 892.00 | 110 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 789.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 152.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 152.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 089.00 | 4 442.00 | | 250 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 089.00 | 4 442.00 | | 250 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 946.00 | -4 291.00 | | -249 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 171 178.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 035.00 | 1 728 152.00 | | 1 481 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 017.00 | 983 739.00 | | 1 094 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 018.00 | 744 413.00 | | 387 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 612.00 | 87 789.00 | 10 987.00 | 214 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 008.00 | 75 276.00 | | 65 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 603.00 | 12 513.00 | 10 987.00 | 149 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 228.00 | 642 228.00 | | 642 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 941.00 | 642 228.00 | 10 713.00 | 652 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 101.00 | 317 101.00 | | 317 101.00 |