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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 571.00 | 83 685.00 | 20 886.00 | 104 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 715.00 | 267 535.00 | 193 180.00 | 460 715.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 379.00 | 406 519.00 | 932 859.00 | 1 339 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 359.00 | 406 519.00 | 1 058 839.00 | 1 465 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -38 007.00 | -91 290.00 | | -38 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 782.00 | 53 283.00 | | 60 782.00 |
DL TOTAL (I) | 31 160.00 | -29 622.00 | | 31 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 421.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 020.00 | 61 113.00 | | 43 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 38 780.00 | | 75 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 230.00 | 116 036.00 | | 138 230.00 |
EA Autres dettes | 769 677.00 | 887 677.00 | | 769 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 679.00 | 1 104 026.00 | | 1 027 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 839.00 | 1 074 404.00 | | 1 058 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 679.00 | 1 104 026.00 | | 1 027 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 421.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 737.00 | | 13 642.00 | 1 325 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 879.00 | | 12 407.00 | 552 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 558.00 | | 1 235.00 | 27 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 166.00 | 21 354.00 | | 385 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 131.00 | 1 869.00 | | 28 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 735.00 | 19 485.00 | | 331 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 677.00 | 769 677.00 | | 769 677.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 679.00 | 1 027 679.00 | | 1 027 679.00 |