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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104.00 | 3 825.00 | 7 279.00 | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 815.00 | 7 205.00 | 22 610.00 | 29 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 860 753.00 | 772 351.00 | 5 088 401.00 | 5 860 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 362 134.00 | 1 184 157.00 | 10 177 977.00 | 11 362 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 950.00 | | 38 960.00 | 38 950.00 |
BZ Autres créances | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CF Disponibilités | 3 569 094.00 | | 3 569 094.00 | 3 569 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 711 811.00 | | 3 711 811.00 | 3 711 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 519.00 | 1 184 157.00 | 13 940 363.00 | 15 124 519.00 |
CU Autres participations | 4 150 158.00 | 400 775.00 | 3 749 383.00 | 4 150 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 660.00 | 2 544 660.00 | | 2 544 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 466.00 | 254 466.00 | | 254 466.00 |
DG Autres réserves | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 184 489.00 | 2 213 889.00 | | 3 184 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 159.00 | 970 600.00 | | -48 159.00 |
DL TOTAL (I) | 13 835 456.00 | 13 883 615.00 | | 13 835 456.00 |
DP Provisions pour risques | 50 574.00 | 26 004.00 | | 50 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 574.00 | 26 004.00 | | 50 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 231.00 | 160 345.00 | | 19 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 8 462.00 | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 29 137.00 | | 25 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 333.00 | 197 945.00 | | 54 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 940 363.00 | 14 107 564.00 | | 13 940 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 821.00 | 26 004.00 | | 50 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 221.00 | 26 004.00 | | 51 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 221.00 | -26 004.00 | | -51 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 269.00 | 6 928.00 | | -48 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 112.00 | 1 190 361.00 | | 161 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 271.00 | 219 761.00 | | 209 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 159.00 | 970 600.00 | | -48 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 993 077.00 | | 105 712.00 | 11 993 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 332.00 | 11 310 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 655.00 | 11 362 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 40 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | | 29 406.00 | 20 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961 937.00 | | 76 305.00 | 11 961 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039.00 | 3 314.00 | 9 323.00 | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 3 314.00 | 9 323.00 | 17 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 772 351.00 | | | 772 351.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 004.00 | 50 574.00 | 26 004.00 | 26 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 126.00 | | | 1 173 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 130.00 | 50 574.00 | 26 004.00 | 1 199 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 574.00 | 26 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 860 753.00 | | 5 860 753.00 | 5 860 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VI Groupe et associés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VP Divers | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 694.00 | 125 942.00 | 7 160 753.00 | 7 286 694.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |