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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 514.00 | 94 527.00 | 81 987.00 | 176 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 849.00 | 103 001.00 | 102 847.00 | 205 849.00 |
BT Marchandises | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BZ Autres créances | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 205.00 | | 412 205.00 | 412 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 054.00 | 103 001.00 | 515 052.00 | 618 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 89 838.00 | 40 969.00 | | 89 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | 48 869.00 | | 2 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 647.00 | 43 398.00 | | 39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 140 047.00 | 141 685.00 | | 140 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 184.00 | 52 329.00 | | 183 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 10 808.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 414.00 | 26 364.00 | | 27 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | 119 031.00 | | 43 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 443.00 | 64 363.00 | | 65 443.00 |
EA Autres dettes | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 004.00 | 328 819.00 | | 375 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 052.00 | 470 505.00 | | 515 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 988.00 | 302 455.00 | | 337 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
UX Autres créances clients | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 492.00 | 172 890.00 | 9 602.00 | 182 492.00 |
VP Divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 034.00 | 164 549.00 | 20 485.00 | 185 034.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 466.00 | 348 864.00 | 9 602.00 | 358 466.00 |