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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 533.00 | 120 431.00 | 75 102.00 | 195 533.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 453.00 | 121 336.00 | 75 117.00 | 196 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
060 Stock marchandises | 149 611.00 | 6 177.00 | 143 434.00 | 149 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
072 Créances – Autres | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
084 Disponibilités | 207 453.00 | | 207 453.00 | 207 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 027.00 | 6 177.00 | 399 850.00 | 406 027.00 |
110 Total général Actif | 602 481.00 | 127 513.00 | 474 967.00 | 602 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 997.00 | |